Buget 06.04.2013


Anexa la HCL nr.64/06.04.2013
BUGET 2013 – VENITURI
Cote defalcate din impozitul pe venit                                           6,500,000.00
Sume alocate de consiliul judetean                                              3,554,166.00
Impozit pe cladiri persoane fizice                                              1,300,000.00
Impozit pe cladiri persoane juridice                                         4,200,000.00
Impozit pe terenuri persoane fizice                                         170,000.00
Impozit pe terenuri persoane juridice                                      80,000.00
Taxa judiciara timbre, taxa notariala                                            100,000.00
Sume defalcate din TVA     invatamant 4,086,000.00
Sume defalcate din TVA     asistenti personali         800,000.00
Sume defalcate din TVA  pt. echilibr buget local                        680,000.00
Impozit pe spectacole                                                                      80,000.00
Taxa mijloace transport persoane fizice                                  700,000.00
Taxa mijloace transport persoane juridice                               450,000.00
Autorizatii de constructie, C. U., aut functionare                       500,000.00
Alte impozite si taxe                                                                        50,000.00
Alte venituri din prestari de servicii – taxa inmatriculare          100,000.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni                                           200,000.00
Subventii incalzire locuinte                                                          50,000.00
Impozit de venit din tranzactii imobiliare 1,700,000.00
Sume defalcate din TVA – ajutoare incalzire 1,000.00
Venituri din concesiuni 4,000.00
Masura 1.2.5.a 2,840,000.00
Piste biciclete 3,565,000.00
Formare profesionala – resurse umane 1,000,000.00
Floresti – straveche vatra istorica 496,000.00
Infiintare punct de inf. turistica 410,281.00
Masina de pompieri 562,253.00
TOTAL 34,178,700.00



BUGET  2013 - Cheltuieli
51.02.01.03  Autoritati Publice
Cheltuieli de personal 1,310,000.00
Bunuri si servicii  
Furnituri de birou 80,000.00
Materiale pentru curatenie , curatenie 30,000.00
Incalzit, iluminat si forta motrica 80,000.00
Apa, canal si salubritate 2,000.00
Carburanti si lubrifianti 10,000.00
Piese de schimb 6,000.00
Posta, telecom,radio, tv, internet 65,000.00
Materiale si serv cu caracter functional 15,000.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere 200,000.00
Obiecte de inventar, mobilier 15,000.00
Pregatire profesionala 3,000.00
Protectia muncii 1,500.00
Contract salariati sindicat 130,000.00
Cheltuieli de capital – active nefinanciare  
Constructie sediu 161,000.00
Calculatoare, imprimanta Xerox, server 35,000.00
  0.00
Seif antifoc 4,500.00
Amenajare sediu primarie si curte 218,986.00
Formare profesionala -POSDRU 1,246,000.00
   
   
TOTAL 3,612,986.00
54.02.50       Alte actiuni economice  
Bunuri si servicii  
Infiintare punct de informare turistica 420,000.00
Floresti – straveche vatra istorica 496,000.00
Implementare SCIM - ISO 30,000.00
Cotizatie Eco-Metropolitan 10,000.00
Cheltuieli de judecata 30,000.00
Cofinantare  sistem management integrat al deseurilor 260,000.00
Chirie spatiu depozitare ajutoare UE 6,000.00
deratizare 50,000.00
Gestionare caini, ecarisaj  28,000.00
Cadastrari, intabulari terenuri 80,000.00
Abonamente ziare, TV, cotizatii, premii, chirii 20,000.00
Foc artificii 23,000.00
Premii casatorie- varstnici 10,000.00
Audit intern 25,000.00
Licente software 50,000.00
Organizare Zilele Florestiului 35,000.00
Trnsfer CJ pt Spital Regional urgenta 50,000.00
TOTAL 1,623,000.00
56.02.07        Transferuri
Transferuri intre unitati din buget local  
Transferuri intre unitati din buget local 115,000.00
   
TOTAL 115,000.00
61.02.03.04  Politia comunitara
Cheltuieli de personal 270,000.00
Bunuri si servicii  
Carburanti si lubrifianti 5,000.00
Alte bunuri si servicii +sindicat 50,000.00
Alte obiecte de inventar 17,000.00
Prime de asigurare non viata 3,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000.00
Pregatire profesionala 10,000.00
   
   
TOTAL 365,000.00
61.02.05  SVSU
Cheltuieli de personal 170,000.00
Bunuri si servicii  
Carburanti 5,000.00
Alte obiecte de inventar 10,000.00
Pregatire profesionala 5,000.00
Protectia muncii 20,000.00
Prime de asigurare non viata 6,000.00
Alte bunuri si servicii +sindicat 50,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000.00
Masina de pompieri 750,000.00
Ajutoare ptr calamnitati 5,000.00
Constructie remiza PSI, Sirena, intretinere 600,000.00
Sistem ventilatie adapost  48,000.00
   
TOTAL 1,679,000.00
65.02.03  Invatamint Gh. Sincai
Cheltuieli de personal 2,610,000.00
Asistenta sociala – transp elevi si profesori 52,000.00
Alte cheltuieli – burse scolare 40,000.00
Bunuri si servicii 432,000.00
Studiu  fezabilitate scoala zona ANL 25,000.00
Studiu  fezabilitate mansardare scoala 25,000.00
Program contabilitate 5,000.00
SF Sala sport  10,000.00
Grupuri sanitare cladire veche 25,000.00
   
   
   
   
TOTAL 3,224,000.00
65.02.03.02   Invatamint Luna de Sus
Cheltuieli de personal 868,000.00
Bunuri si servicii 176,000.00
Asistenta sociala - transp elevi si profesori 95,000.00
Alte cheltuieli – burse scolare 13,000.00
Reparatii curente  
Obiecte de inventar 20,000.00
Constructie 2 Sali la Gradinita 160,000.00
Centrala termica in corpul vechi 50,000.00
   
   
TOTAL 1,382,000.00
67.02.03.02  Biblioteca
Cheltuieli de personal 24,000.00
Bunuri si servicii  
  0.00
  0.00
  0.00
Alte bunuri si servicii pt  intretinere, sindicat 10,000.00
Carti, publicatii 10,000.00
   
   
TOTAL 44,000.00
67.02.03.07  Camine culturale 
Cheltuieli de personal 27,000.00
Bunuri si servicii  
Incalzit, iluminat si forta motrica 16,000.00
Apa, canal si salubritate 4,000.00
Alte bunuri si servicii pt intretinere, sindicat 10,000.00
Reparatii curente camin Luna de Sus 150,000.00
Alte obiecte de inventar 20,000.00
Deplasari in turnee, costume , incaltaminte 70,000.00
Reabilitare camin Tauti 187,824.00
Reparatie Camin Cult Floresti 16,000.00
Centrala termica camin cult Luna 50,000.00
centrala termica camin Floresti 40,000.00
TOTAL 590,824.00
67.02.05.01 Sport   
Cheltuieli de personal 28,000.00
Bunuri si servicii  
Incalzit, iluminat si forta motrica 15,000.00
Apa, canal si salubritate 20,000.00
Materiala curatenie  1,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , sindicat 10,000.00
Transferuri  
Transferuri interne-Hayasi 110,000.00
Transferuri interne-Unirea 65,000.00
Transferuri interne-Avantul 25,000.00
Transfer Intern Orientare DUDU 5,000.00
Baza Unirea – reparatii 19,700.00
Combustibil, lubrifianti 3,500.00
Dotari baza Unirea 27,800.00
Teren gazon sintetic 160,000.00
Dotari sala sport ANL, sistem supraveghere video 16,200.00
Reparatii sala ANL 25,600.00
Competitii diverse  25,000.00
   
   
TOTAL 556,800.00
67.02.06        Culte 
Alte cheltuieli – sustinerea cultelor 600,000.00
TOTAL 600,000.00
68.02.06  Asistenti personali , Sprijin financiar
Cheltuieli de personal 612,000.00
Transferuri  
Subventii abonamente+ bilete – Fany 350,000.00
Asistenta sociala  
Incalzire cu lemne  50,000.00
Ingrijire persoane cu handicap 550,000.00
Alte cheltuieli  
Asociatii si fundatii – din care,  
Societatea de caritate Blythswood 20,000.00
Asociatia Cununa Somesana 10,000.00
  Asociatia Voci Neauzite 10,000.00
Fundatia CHARIS 10,000.00
Fundatia Primavara  10,000.00
TOTAL 1,622,000.00
68.02.15.01  Ajutor social si ajutor de urgenta  
Asistenta sociala  
Ajutoare sociale in numerar 20,000.00
TOTAL 20,000.00
70.02.     Gospodarire comunala 
Bunuri si servicii  
Consum iluminat 450,000.00
Salubritate 30,000.00
Curatat, rigole ,incarcat, transport 8,000.00
Lucrari curente Iluminat public 50,000.00
Dezapezire, servicii diverse 90,000.00
Cheltuieli de capital – active nefinanciare  
Extindere iluminat public, retele 906,500.00
Intocmire PUG comuna Floresti 125,000.00
Sistem supraveghere 371,000.00
Parc in Floresti  0.00
Extindere retele de apa potabila, bazin apa Cetatea Fetei 600,000.00
Cosuri de gunoi, montare 35,000.00
Studiu oportunitate infiintare serv public local transport 34,000.00
Trecere in subteran a retelelor de energie electrica, date, voce str A. Iancu 400,000.00
Steaguri, mobilier urban 20,000.00
Exp. Teh. evaluare instalatie Canalizare 10,000.00
Evaluari terenuri , studii  20,000.00
   
   
TOTAL 3,149,500.00
74.02.       Canalizare
Cheltuieli de capital – active nefinanciare  
Racorduri canalizare menajera, extindere retea canalizare, statii pompare 1,130,000.00
Studiu fezab canalizare Tauti 31,000.00
Canalizare A. Muresanu 35,000.00
TOTAL 1,196,000.00
 
84.02.03        Drumuri
Bunuri si servicii  
Intretinere drumuri nemodernizate 200,000.00
Intretinere drumuri asfaltate 300,000.00
Curatenie stradala 120,000.00
Cheltuieli de capital – active nefinanciare  
Asfaltare strazi  - varianta ocolire Sud 600,000.00
Asfaltare strazi   credit de angajament 5,300,000.00
Asfaltare strazi  fonduri proprii continuare 500,000.00
Semne circulatie 50,000.00
Drum de expl Agric mas 1.2.5.a 5,000,000.00
Pista pentru biciclete 3,500,000.00
Trotuar pe str Avram Iancu 100,000.00
Marcaje rutiere 40,000.00
Semaforizare DN1 500,000.00
Aleea Crinului  170,000.00
   
TOTAL 16,380,000.00
ALTE CHELTUIELI  
Achizitie casa Breaz str. Florilor 382,700.00
Site Consiliu local 2,500.00
Cabinet stomatologic 230,300.00
FOND REZERVA  
TOTAL  CHELTUIELI 36,775,610.00